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纠结情绪的累积:价格与估值的螺旋上升。一方面,随着本周中小盘风格重回上行区间,新消费/创新药/科技等方向轮番表现,中证转债指数延续端午节前反弹趋势进一步上探。与之相对应的,当前90-110元平价区间转债价格中位数已来到122元水平,处在今年以来震荡区间上沿,估值亦来到20%上方。但另一方面,主题轮动提速下,相比5月反弹过程(由中小盘向大盘),本轮行情呈现为大盘转债向中小盘转债过度趋势。对于以均衡稳健风险偏好为主的固收+投资者,相比于5月大盘底仓品种配置的安心感,高估值环境中市场重回主题、小余额券交易,高波动行情一定程度上使得持有压力再提升。
跌幅方面,AI产业链全线下行,华为昇腾、云计算、智谱AI等跌幅居前;成飞、兵装重组、航母等军工产业链回调;半导体、国家大基金持股、芯片等硬科技方向集体走低;英伟达、苹果、机器人等相关概念全线下行;券商、期货、互联网金融概念上演一日游;并购重组、数字经济、大消费等概念集体弱势。
在禁止行为清单中,地方监管还规定,不得对未约定期限的保证金存款、定期存款等提前支取(随存随取)部分靠档计息或仍按原定期期限计息,或对整存整取定期存款提前付息;不得发行或销售“假结构性存款”“伪结构性存款”高息维护客户;不得通过存款产品向关联方等进行利益输送;不得通过超客户实际融资需求发放贷款形成资金趴账、办理无真实贸易背景的“低风险”业务、“循环质押”、以贷转存等操作虚增存贷款数据;不得将同业存款计入一般性存款核算虚增存款数据;不得通过理财产品倒存虚增存款数据。前两项的整改要求为,相关产品立即暂停发售,宣传展示同步清理下架,存量业务2025年底前稳妥有序退出,后四项的要求则是立即整改到位。
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