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从自上而下的选股层面,我们会倾向于选择研发实力和执行力“双强”的公司,尤其是平台型公司。另外,从行业节奏,我们倾向于抓住如ASCO(美国肿瘤学大会)等行业催化密集的窗口期进行紧密观察跟踪,当看到某条管线在任何阶段展现出更优潜力的初期,陪伴成长。此外,我们也要提示,对于优质管线而言,数据读出也许仅仅是加速成长的拐点,伴随着临床效果的验证,海外的潜在合作,以及相应的股价弹性是可以期待的。另外,我们也在此提示,随着核心管线的获批上市,未来会有越来越多的创新药公司开始进入商业化阶段,让市场看到优质管线上市后,销售爬坡的确定性,以及业绩的爆发力。
尽管如此,今年以来的基金发行市场仍有亮点。其中较大的亮点是:股票基金的发行规模占比提升。今年1至5月,股票基金的发行规模占比保持在30%至50%之间。其中,2月、4月和5月,股票型基金发行规模占比分别为45.99%、49.61%和40.43%。2024年全年,股票型基金发行规模占比有10个月在30%以下。这也表明,今年以来基金发行市场的结构有明显的变化,股票型基金的地位在不断提升。